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▓茅台市值一周蒸发1800亿 外资持股四年赚三倍后清仓

发布时间:2018-10-31 11:10来源:www.xkldg.com财经字号:

  机构三季度加仓、集体踩雷

  9月28日攀上733.2元的近期阶段高位后,贵州茅台就开始震荡下行。而从10月23日暴跌以来,截至29日收盘,股价已从693元跌至549.09元,短短5个交易日内,累计跌幅超过20%,市值则从8700亿元左右跌至6897.66亿元,超过1800亿元市值化为乌有。 本文来自织梦

  随着股价开启下跌模式,一众持仓贵州茅台的机构也纷纷踩雷。三季报显示,截至9月底,贵州茅台的前十大股东中,除了茅台集团、贵州茅台酒厂集团技术开发公司外,其他基本都是机构投资者。其中,香港中央结算有限公司持有9556万股、占比7.61%,为第二大股东,易方达资产管理(香港)有限公司持股1226万股,占比0.98%,为第四大股东;中央汇金公司、证金公司分别持有1078万、804万股,占比0.86%、0.64%;工行-上证 50 交易型开放式指数基金、贵州金融控股集团、新加坡政府投资有限公司、全国社保一零一组合也在前十大股东之列,分别持有441万股、349万股、347万股、263万股。 织梦内容管理系统

  在上述机构中,社保基金一零一组合是新进股东。半年报显示,截至6月底,前十大股东、前十大流通股东中,均无社保基金一零一组合身影。此外,香港中央结算公司、工行-上证 50 交易型开放式指数基金、新加坡政府投资有限公司、证金公司还在三季度加仓,分别增持458万、62万、87万、105万股。

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  如果按照贵州茅台三季度约710元的均价计算,截至10月29日,上述4家机构在此期间增持的投资者,已经分别浮亏7.3亿元、1亿元、1.4亿元、1.7亿元,合计浮亏金额约为12.4亿元。 copyright dedecms

  相对于上述投资,持有贵州茅台的公募基金,所受影响可能更大。公开数据显示,截至2018年6月底,共有993只公募基金持仓贵州茅台,9月底则为791只,三季末持仓的公募基金净减少202只,其中196只产品减仓,369只退出。

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  尽管如此,仍有公募基金选择三季度加仓或者新进贵州茅台。截至9月底,公募基金持仓数量为5154万股,比6月底的5136万股增加18万股,总市值376.3亿元。如果仓位未变,最近5个交易日公募持仓市值就蒸发了72亿元以上,仅29日一天就损失了30亿元以上市值。 织梦内容管理系统

  外资“精准”减持 本文来自织梦

  在此次大跌之前,卖方分析师依旧普遍看好贵州茅台,对 2018年全年收入、利润增速预期大多在30%以上,并维持“强烈推荐”、“买入”评级,部分分析师给出的目标价则在850元以上,个别甚至超过900元。 dedecms.com

  公开信息显示,就在暴跌的10月23日,东兴证券发布研报称,着眼未来四个季度,贵州茅台仍是把握“提价+控价”两条主线,并且能够牢牢掌握高端白酒标杆的定价权,预计2018年收入826.35亿元,同比增长35.33%,净利润380.1亿元,同比增长40.37%。

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  招商证券10月8日发布的研报也认为,贵州茅台“近期旺季渠道亦反馈,发货有所加大,但需求对批(发)价依旧有强力支撑”,,全年业绩确定性仍强,维持2018年-2020年每股净利润为28.9元、34.2元、39.3元的预测,对应PE为25、21、19倍,因此“维持目标价856元及“强烈推荐”评级”。按照这一推测,贵州茅台2018年须实现净利润360亿元左右,同比增长亦在30%左右。

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  然而,早在分析师纷纷看多之前,就有先知先觉者开始减持贵州茅台。9月1日发布的公告显示,持有该公司700股的副总经理万波,计划在2018年9 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日期间,按市场价格以集中竞价减持所持股份。9 月 26 日,万波通过竞价交易将所持股份全部减持,减持价格为725.92元/股。 copyright dedecms

  减持最多的是奥本海默基金公司-中国基金。半年报显示,截至2018年6月底,该基金持有贵州茅台417.4万股,持股比例为0.33%,为第七大股东。到了9月底,奥本海默基金已经退出了贵州茅台前十大股东行列。如果全部清仓,奥本海默至少可以避免6.7亿元以上损失。 织梦好,好织梦

  2014年,奥本海默首次出现在贵州茅台前十大股东中。年报显示,截至2014年底,奥本海默持有贵州茅台约663万股。2015年,贵州茅台实施10送1,持股增加到729万股。2016年三季度,其首次减持,减持数量约为60万股。此后的2017年三季度至2018年一季度,奥本海默三次减持,持股数量降至417万股。按减持时的股价计算,如全部减持,奥本海默至少套现47亿元,累计收益达到320%左右。

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  此外,2018年1月份以来,贵州茅台共发生了53次大宗交易,最密集的是1月份其股价799.3元见顶后的1至3月份,期间共发生38笔大宗交易。此后大宗交易日渐减少,二季度只有12笔,三季度则更是只有3笔。

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  但同一、二季度相比,三季度的大宗交易虽然笔数减少,但卖出数量却相对较多。数据显示,7月10日、9月10日、9月11日,贵州茅台各有一笔大宗交易,成交数量分别为0.3万股、0.42万股、26.27万股,成交额217.7万元、269.6万元、1.75亿元。其中,9月11日的大宗交易成交量,仅低于1月11日的54.67万股,位于2018年贵州茅台大宗交易第二。 dedecms.com

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